首页 > 基金> 蜂巢添禧87个月定开(009254)
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蜂巢添禧87个月定开

(009254)
净值：
1.0324
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2374 2026-02-06
  • 净值走势
蜂巢添禧87个月定开(009254)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03240.01%
2026-02-051.03230.01%
2026-02-041.03220.02%
2026-02-031.03200.01%
2026-02-021.03190.04%
2026-01-301.03150.01%
2026-01-291.03140.01%
2026-01-281.03130.02%
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基金情况

基金全称 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 李磊
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 82.11亿元 份额规模 79.9002亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.39%
最近三月 1.17%
最近六月 0.00%
最近一年 4.77%
最近两年 9.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-177.200.068,210,771,331.93
2025-09-30-176.960.038,154,400,698.52
2025-06-30-179.990.038,137,918,531.29
2025-03-31-180.600.018,125,328,892.14
2024-12-31-179.550.058,124,204,665.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊5937.54
2020-08-122024-06-25金之洁141317.50
2020-08-052024-06-25李海涛142017.51
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