基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢添禧87个月定开(009254) |
净值：
1.0265
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2265 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 176.96 | 0.03 | 8,154,400,698.52 |
| 2025-06-30 | - | 179.99 | 0.03 | 8,137,918,531.29 |
| 2025-03-31 | - | 180.60 | 0.01 | 8,125,328,892.14 |
| 2024-12-31 | - | 179.55 | 0.05 | 8,124,204,665.64 |
| 2024-09-30 | - | 178.31 | 0.03 | 8,113,440,318.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-25 | - | 李磊 | 510 | 6.40 |
| 2020-08-12 | 2024-06-25 | 金之洁 | 1413 | 17.50 |
| 2020-08-05 | 2024-06-25 | 李海涛 | 1420 | 17.51 |
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