首页 > 基金> 蜂巢添禧87个月定开(009254)
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蜂巢添禧87个月定开

(009254)
净值：
1.0310
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2560 2026-06-26
  • 净值走势
蜂巢添禧87个月定开(009254)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03100.02%
2026-06-251.03080.01%
2026-06-241.03070.01%
2026-06-231.03060.02%
2026-06-221.03040.05%
2026-06-181.02990.01%
2026-06-171.03980.01%
2026-06-161.03970.02%
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基金情况

基金全称 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 李磊
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 82.24亿元 份额规模 79.9003亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（23次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.40%
最近三月 1.20%
最近六月 0.00%
最近一年 4.85%
最近两年 9.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-177.960.038,224,467,699.70
2025-12-31-177.200.068,210,771,331.93
2025-09-30-176.960.038,154,400,698.52
2025-06-30-179.990.038,137,918,531.29
2025-03-31-180.600.018,125,328,892.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊7349.49
2020-08-122024-06-25金之洁141317.50
2020-08-052024-06-25李海涛142017.51
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