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蜂巢添禧87个月定开(009254)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0152 1.1052
2 2023-02-03 1.0144 1.1044
3 2023-01-20 1.0130 1.1030
4 2023-01-13 1.0122 1.1022
5 2023-01-06 1.0113 1.1013
6 2022-12-31 1.0107 1.1007
7 2022-12-30 1.0106 1.1006
8 2022-12-23 1.0100 1.1000
9 2022-12-16 1.0092 1.0992
10 2022-12-09 1.0183 1.0983
11 2022-12-02 1.0173 1.0973
12 2022-11-25 1.0165 1.0965
13 2022-11-18 1.0155 1.0955
14 2022-11-11 1.0147 1.0947
15 2022-11-04 1.0138 1.0938
16 2022-10-28 1.0130 1.0930
17 2022-10-21 1.0121 1.0921
18 2022-10-14 1.0112 1.0912
19 2022-09-30 1.0096 1.0896
20 2022-09-23 1.0088 1.0888
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