蜂巢添禧87个月定开(009254)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
190,661,342.81 |
366,217,315.11 |
173,514,236.07 |
352,037,467.12 |
| 本期利润 |
190,661,342.81 |
366,217,315.11 |
173,514,236.07 |
352,037,467.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.31 |
4.48 |
2.13 |
4.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.34 |
4.58 |
2.15 |
4.43 |
| 期末可供分配利润 |
251,607,179.48 |
220,746,333.62 |
147,893,626.45 |
134,179,884.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,241,632,302.02 |
8,210,771,331.93 |
8,137,918,531.29 |
8,124,204,665.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.72 |
25.77 |
22.85 |
20.26 |
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