基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致益纯债债券(009294) |
净值：
1.0445
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2002 | 2026-11-02 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 116.63 | 0.20 | 251,617,197.67 |
| 2026-06-30 | - | 125.48 | 0.69 | 706,243,241.57 |
| 2026-03-31 | - | 117.50 | 0.10 | 707,023,179.36 |
| 2025-12-31 | - | 134.63 | 0.04 | 1,787,708,373.40 |
| 2025-09-30 | - | 135.70 | 0.01 | 1,789,559,514.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-22 | - | 崔思维 | 43 | 0.36 |
| 2021-11-17 | - | 王立芹 | 1813 | 15.93 |
| 2021-01-23 | 2022-02-11 | 常逍遥 | 384 | 4.54 |
| 2020-10-19 | 2021-01-23 | 尹页 | 96 | 0.85 |
| 2020-05-14 | 2021-08-12 | 胡永青 | 455 | 4.19 |
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