首页 > 基金> 嘉实致益纯债债券(009294)

嘉实致益纯债债券

(009294)

净值:
1.0034
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0692 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实致益纯债债券(009294)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00340.04%
2023-02-101.00300.05%
2023-02-031.00160.02%
2023-01-201.00020.02%
2023-01-131.0015-0.01%
2023-01-121.00160.02%
2023-01-111.00140.02%
2023-01-101.0012-0.13%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王立芹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.7737亿元
最近分红 嘉实致益纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1546/5254
最近一月 0.36% 1126/5254
最近三月 1.45% 1403/5254
最近六月 -0.85% 4012/5254
最近一年 1.79% 3198/5254
今年以来 0.67% 2681/5254
成立以来 7.43% 2993/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实致益纯债债券(009294)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券258806.9199.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计80.500.03
其他各项资产0.820.00
嘉实致益纯债债券(009294)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王立芹
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-