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嘉实致益纯债债券(009294)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0034 1.0692
2 2023-02-10 1.0030 1.0688
3 2023-02-03 1.0016 1.0674
4 2023-01-20 1.0002 1.0660
5 2023-01-13 1.0015 1.0671
6 2023-01-12 1.0016 1.0672
7 2023-01-11 1.0014 1.0670
8 2023-01-10 1.0012 1.0668
9 2023-01-09 1.0025 1.0681
10 2023-01-06 1.0026 1.0682
11 2023-01-05 1.0033 1.0689
12 2023-01-04 1.0026 1.0682
13 2023-01-03 1.0013 1.0669
14 2022-12-31 1.0005 1.0661
15 2022-12-30 1.0004 1.0660
16 2022-12-29 0.9995 1.0651
17 2022-12-28 0.9991 1.0647
18 2022-12-27 0.9991 1.0647
19 2022-12-26 0.9991 1.0647
20 2022-12-23 0.9984 1.0640
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