嘉实致益纯债债券(009294)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,793,259.41 |
75,163,498.38 |
57,250,404.56 |
70,551,278.11 |
| 本期利润 |
11,620,159.01 |
19,500,504.25 |
20,449,071.67 |
114,627,739.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.63 |
0.52 |
5.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
0.60 |
0.45 |
5.39 |
| 期末可供分配利润 |
17,516,095.46 |
49,750,919.10 |
110,845,096.77 |
111,025,785.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
706,243,241.57 |
1,787,708,373.40 |
3,456,327,251.57 |
3,795,101,070.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.39 |
18.45 |
18.28 |
17.75 |
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