嘉实致益纯债债券(009294)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实致益纯债债券(009294)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	49,191,779.53	40,530,433.05	136,306,404.94	48,662,028.92
利息合计	158,074.99	77,314.96	219,376.25	70,521.55
其中：存款利息收入	86,873.97	77,314.96	195,065.67	70,521.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	71,201.02	-	24,310.58	-
投资收益合计	104,696,695.08	77,254,450.98	92,010,566.95	38,800,804.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,696,695.08	77,254,450.98	92,010,566.95	38,800,804.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,662,994.13	-36,801,332.89	44,076,461.74	9,790,703.22
其他收入	3.59	-	-	-
费用	29,691,275.28	20,081,361.38	21,678,665.09	8,262,291.74
管理人报酬	9,371,462.48	5,802,520.80	6,517,816.75	2,223,757.83
基金托管费	3,123,820.77	1,934,173.62	2,172,605.59	741,252.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,756,949.77	12,094,991.63	12,605,525.86	5,099,400.69
其中：卖出回购金融资产支出	16,756,949.77	12,094,991.63	12,605,525.86	5,099,400.69
其他费用	256,554.25	132,099.67	253,256.11	139,004.67
利润总额	19,500,504.25	20,449,071.67	114,627,739.85	40,399,737.18

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