首页 > 基金> 创金合信鑫日享短债债券E(009311)
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创金合信鑫日享短债债券E

(009311)
净值：
1.2574
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2574 2026-09-24
  • 净值走势
创金合信鑫日享短债债券E(009311)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.25740.02%
2026-09-231.25720.00%
2026-09-221.25720.01%
2026-09-211.25710.02%
2026-09-181.25690.01%
2026-09-171.25680.00%
2026-09-161.25680.01%
2026-09-151.25670.01%
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基金情况

基金全称 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 闫一帆 张贺章
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.72亿元 份额规模 29.3037亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.16%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 3.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.180.166,570,499,702.31
2026-03-31-102.900.336,343,008,019.53
2025-12-31-102.260.066,163,716,341.99
2025-09-30-100.410.046,117,009,731.40
2025-06-30-107.840.047,846,152,643.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-15-张贺章12928.10
2021-06-02-闫一帆194314.57
2022-03-072023-03-15吕沂洋3732.59
2020-04-102021-06-02王一兵4182.89
2020-04-102021-06-02郑振源4182.89
2020-04-102025-12-23谢创208316.42
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