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创金合信鑫日享短债债券E(009311) |
净值：
1.2446
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2446 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 102.26 | 0.06 | 6,163,716,341.99 |
| 2025-09-30 | - | 100.41 | 0.04 | 6,117,009,731.40 |
| 2025-06-30 | - | 107.84 | 0.04 | 7,846,152,643.23 |
| 2025-03-31 | - | 100.80 | 0.05 | 6,679,597,142.06 |
| 2024-12-31 | - | 103.71 | 0.81 | 8,343,119,872.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-15 | - | 张贺章 | 1063 | 7.00 |
| 2021-06-02 | - | 闫一帆 | 1714 | 13.40 |
| 2022-03-07 | 2023-03-15 | 吕沂洋 | 373 | 2.59 |
| 2020-04-10 | 2021-06-02 | 王一兵 | 418 | 2.89 |
| 2020-04-10 | 2021-06-02 | 郑振源 | 418 | 2.89 |
| 2020-04-10 | 2025-12-23 | 谢创 | 2083 | 16.42 |
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