创金合信鑫日享短债债券E(009311)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信鑫日享短债债券E(009311)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	105.18	0.16	6,570,499,702.31
2	2026-03-31	-	102.90	0.33	6,343,008,019.53
3	2025-12-31	-	102.26	0.06	6,163,716,341.99
4	2025-09-30	-	100.41	0.04	6,117,009,731.40
5	2025-06-30	-	107.84	0.04	7,846,152,643.23
6	2025-03-31	-	100.80	0.05	6,679,597,142.06
7	2024-12-31	-	103.71	0.81	8,343,119,872.35
8	2024-09-30	-	104.07	0.52	10,532,857,929.27
9	2024-06-30	-	107.18	0.04	11,512,160,473.03
10	2024-03-31	-	106.80	0.04	9,533,783,472.18
11	2023-12-31	-	107.07	0.62	6,968,383,706.53
12	2023-09-30	-	105.12	0.08	5,918,290,687.43
13	2023-06-30	-	109.73	0.06	6,039,263,540.76
14	2023-03-31	-	107.38	0.06	5,838,956,948.30
15	2022-12-31	-	108.14	0.37	4,813,557,021.27
16	2022-09-30	-	111.22	0.76	9,535,645,736.57
17	2022-06-30	-	103.75	0.36	10,196,204,608.77
18	2022-03-31	-	109.61	0.10	7,693,854,153.77
19	2021-12-31	-	110.73	0.07	4,451,078,812.47
20	2021-09-30	-	115.85	0.32	1,761,765,788.17
21	2021-06-30	-	115.79	1.96	140,558,921.32
22	2021-03-31	-	106.12	2.53	150,547,563.46
23	2020-12-31	-	117.00	1.15	205,962,728.90
24	2020-09-30	-	104.85	1.40	293,005,066.56
25	2020-06-30	-	120.58	3.16	369,134,206.17

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