创金合信鑫日享短债债券E(009311)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信鑫日享短债债券E(009311)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	78,326,231.55	139,440,763.18	75,776,742.05	323,291,635.79
利息合计	220,923.46	1,044,258.94	590,268.76	802,034.18
其中：存款利息收入	41,851.39	57,533.57	43,836.59	183,881.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	179,072.07	986,725.37	546,432.17	618,153.10
投资收益合计	58,917,692.39	175,094,967.43	107,162,490.83	316,584,221.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,917,692.39	175,094,967.43	107,162,490.83	316,584,221.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,951,656.31	-37,204,096.71	-32,295,489.39	4,675,700.11
其他收入	235,959.39	505,633.52	319,471.85	1,229,679.97
费用	20,895,980.46	46,627,978.71	24,033,243.52	72,221,609.55
管理人报酬	12,643,719.25	28,133,869.69	14,701,115.18	39,146,717.59
基金托管费	3,160,929.81	7,033,467.55	3,675,278.85	9,786,679.43
销售服务费	3,014,105.77	6,783,310.02	3,619,095.06	9,636,647.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,808,270.83	4,069,121.12	1,708,674.09	12,645,013.75
其中：卖出回购金融资产支出	1,808,270.83	4,069,121.12	1,708,674.09	12,645,013.75
其他费用	149,451.42	306,562.16	149,741.26	304,624.21
利润总额	57,430,251.09	92,812,784.47	51,743,498.53	251,070,026.24

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