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易方达均衡成长股票

(009341)

净值:
0.8929
日增长率:
-1.24%
累计净值:0.8929 2024-06-24
  • 净值走势
易方达均衡成长股票(009341)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-240.8929-1.24%
2024-06-210.9041-0.35%
2024-06-200.9073-0.93%
2024-06-190.9158-0.26%
2024-06-180.9182-0.10%
2024-06-170.91910.46%
2024-06-140.91490.15%
2024-06-130.91350.04%
基金全称 易方达均衡成长股票型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 陈皓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.67亿元 份额规模 45.3163亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.85%
最近一月 -2.37%
最近三月 -0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -13.20%
最近两年 -25.60%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002180纳思达10,067,117.00236,677,920.675.82
600276恒瑞医药4,529,390.00208,216,058.305.12
000403派林生物6,124,833.00172,352,800.624.24
002415海康威视5,061,000.00162,761,760.004.00
300068南都电源11,981,729.00136,352,076.023.35
06078海吉亚医疗4,140,800.00119,747,567.462.94
600989宝丰能源6,587,100.00107,699,085.002.65
600160巨化股份4,263,446.00100,873,132.362.48
002916深南电路1,040,600.0092,800,708.002.28
002463沪电股份2,891,840.0087,275,731.202.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,598,108,770.3563.8981.15
信息传输、软件和信息技术服务业205,513,129.255.056.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业165,231,294.324.065.16
采矿业103,316,782.622.543.23
农、林、牧、渔业73,681,122.501.812.30
科学研究和技术服务业17,735,698.780.440.55
交通运输、仓储和邮政业15,844,576.690.390.49
卫生和社会工作11,848,608.000.290.37
批发和零售业7,659,163.000.190.24
金融业2,815,640.000.070.09
水利、环境和公共设施管理业15,863.38-0.00
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3187.19-12.834,066,626,254.76
2023-12-3183.73-16.844,393,431,639.72
2023-09-3085.63-15.434,533,159,020.55
2023-06-3086.40-14.275,032,897,134.04
2023-03-3190.06-10.505,832,313,253.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-22-陈皓1496-10.71
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