基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达均衡成长股票(009341) |
净值：
1.5175
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.5175 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 1,503,581.00 | 394,464,475.35 | 9.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 234,955.00 | 374,882,450.25 | 9.19 |
| 300502 | 新易盛 | 614,825.00 | 373,198,775.00 | 9.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,461,000.00 | 346,389,378.57 | 8.50 |
| 01093 | 石药集团 | 35,592,000.00 | 215,466,618.25 | 5.28 |
| 688777 | 中控技术 | 1,794,931.00 | 210,904,392.50 | 5.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 148,200.00 | 188,214,000.00 | 4.62 |
| 688433 | 华曙高科 | 1,481,067.00 | 126,779,335.20 | 3.11 |
| 688167 | 炬光科技 | 332,836.00 | 117,893,839.56 | 2.89 |
| 002044 | 美年健康 | 19,620,157.00 | 98,689,389.71 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,842,113,999.19 | 45.18 | 69.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 585,786,842.75 | 14.37 | 22.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,483,492.10 | 2.73 | 4.22 |
| 卫生和社会工作 | 98,689,389.71 | 2.42 | 3.74 |
| 采矿业 | 3,262,981.82 | 0.08 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.97 | - | 10.89 | 4,077,283,465.03 |
| 2026-03-31 | 82.43 | - | 17.55 | 3,682,091,936.64 |
| 2025-12-31 | 89.59 | - | 11.70 | 4,419,215,024.08 |
| 2025-09-30 | 93.68 | - | 8.67 | 4,644,014,854.65 |
| 2025-06-30 | 91.30 | - | 8.76 | 3,906,923,342.72 |
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