基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达均衡成长股票(009341) |
净值：
1.2555
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.2555 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 9,217,177.00 | 185,726,116.55 | 5.80 |
| 300502 | 新易盛 | 461,125.00 | 179,377,625.00 | 5.60 |
| 002916 | 深南电路 | 455,300.00 | 169,831,453.00 | 5.30 |
| 300408 | 三环集团 | 1,274,126.00 | 149,493,203.58 | 4.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 180,900.00 | 146,246,796.00 | 4.57 |
| 002371 | 北方华创 | 217,200.00 | 133,788,684.00 | 4.18 |
| 600028 | 中国石化 | 24,792,000.00 | 130,901,760.00 | 4.09 |
| 603129 | 春风动力 | 371,200.00 | 106,556,672.00 | 3.33 |
| 603067 | 振华股份 | 2,292,769.00 | 92,283,952.25 | 2.88 |
| 002044 | 美年健康 | 19,620,157.00 | 89,075,512.78 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,908,451,514.30 | 59.58 | 73.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 343,894,884.55 | 10.74 | 13.22 |
| 采矿业 | 200,541,685.52 | 6.26 | 7.71 |
| 卫生和社会工作 | 89,075,512.78 | 2.78 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,927,920.46 | 1.81 | 2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.39 | 0.10 | 18.16 | 3,203,268,300.41 |
| 2026-06-30 | 89.97 | - | 10.89 | 4,077,283,465.03 |
| 2026-03-31 | 82.43 | - | 17.55 | 3,682,091,936.64 |
| 2025-12-31 | 89.59 | - | 11.70 | 4,419,215,024.08 |
| 2025-09-30 | 93.68 | - | 8.67 | 4,644,014,854.65 |
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