基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达均衡成长股票(009341) |
净值：
1.6479
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日增长率：
2.36%
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累计净值：1.6479 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01093 | 石药集团 | 44,182,000.00 | 354,995,521.79 | 9.64 |
| 601615 | 明阳智能 | 10,641,100.00 | 180,579,467.00 | 4.90 |
| 300394 | 天孚通信 | 578,600.00 | 174,505,760.00 | 4.74 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,822,155.00 | 130,526,593.25 | 3.54 |
| 300207 | 欣旺达 | 4,776,907.00 | 120,425,825.47 | 3.27 |
| 688777 | 中控技术 | 1,794,931.00 | 115,683,302.95 | 3.14 |
| 688433 | 华曙高科 | 1,481,067.00 | 111,346,617.06 | 3.02 |
| 002044 | 美年健康 | 19,620,157.00 | 110,461,483.91 | 3.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,604,929.00 | 88,624,179.38 | 2.41 |
| 688167 | 炬光科技 | 255,046.00 | 82,887,399.54 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,843,961,643.58 | 50.08 | 83.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,602,503.33 | 3.28 | 5.43 |
| 卫生和社会工作 | 110,461,483.91 | 3.00 | 4.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 76,082,681.82 | 2.07 | 3.43 |
| 金融业 | 42,673,427.74 | 1.16 | 1.92 |
| 采矿业 | 26,149,760.17 | 0.71 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.43 | - | 17.55 | 3,682,091,936.64 |
| 2025-12-31 | 89.59 | - | 11.70 | 4,419,215,024.08 |
| 2025-09-30 | 93.68 | - | 8.67 | 4,644,014,854.65 |
| 2025-06-30 | 91.30 | - | 8.76 | 3,906,923,342.72 |
| 2025-03-31 | 89.30 | - | 11.09 | 3,805,813,459.59 |
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