基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达均衡成长股票(009341) |
净值：
1.5716
|
日增长率：
0.14%
|
累计净值：1.5716 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 764,600.00 | 413,670,605.19 | 9.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,385,900.00 | 307,732,942.99 | 6.96 |
| 002384 | 东山精密 | 3,613,158.00 | 305,853,824.70 | 6.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 389,300.00 | 237,473,000.00 | 5.37 |
| 601615 | 明阳智能 | 13,534,600.00 | 195,981,008.00 | 4.43 |
| 300502 | 新易盛 | 356,200.00 | 153,479,456.00 | 3.47 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,822,155.00 | 146,847,195.10 | 3.32 |
| 002602 | 世纪华通 | 8,461,300.00 | 144,349,778.00 | 3.27 |
| 300207 | 欣旺达 | 4,637,807.00 | 121,278,653.05 | 2.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,512,000.00 | 97,577,024.33 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,187,731,733.63 | 49.50 | 83.81 |
| 金融业 | 155,554,758.30 | 3.52 | 5.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,910,981.62 | 3.32 | 5.63 |
| 卫生和社会工作 | 80,552,825.76 | 1.82 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 29,577,422.64 | 0.67 | 1.13 |
| 房地产业 | 7,407,207.36 | 0.17 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,583,757.74 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 1,040,066.72 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.59 | - | 11.70 | 4,419,215,024.08 |
| 2025-09-30 | 93.68 | - | 8.67 | 4,644,014,854.65 |
| 2025-06-30 | 91.30 | - | 8.76 | 3,906,923,342.72 |
| 2025-03-31 | 89.30 | - | 11.09 | 3,805,813,459.59 |
| 2024-12-31 | 90.97 | - | 9.30 | 3,794,522,625.03 |
微信公众号
证券之星APP
