易方达均衡成长股票(009341)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达均衡成长股票(009341) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达均衡成长股票(009341)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	38,769,984.35	22,191,329.58	1,893,754.27	4,966,823.23
存出保证金	1,252,808.75	788,043.25	587,451.03	754,035.37
交易性金融资产	3,668,406,500.17	3,959,206,564.20	3,566,946,629.10	3,451,848,369.18
其中：股票投资	3,668,406,500.17	3,959,206,564.20	3,566,946,629.10	3,451,848,369.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,871,663.78	20,806,893.30	38,288,275.65	5,632,355.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	5,437,502.75	47,030.40	4,904,153.00	250,454.22
应收申购款	5,621,000.29	4,189,997.94	181,586.60	55,919.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,126,521,753.11	4,501,968,896.48	3,953,333,828.62	3,811,330,250.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	228.83	27,236,055.40	28,931,061.39	2,828,646.62
应付赎回款	42,871,125.52	47,875,310.39	11,304,919.83	7,578,693.07
应付管理人报酬	3,948,422.07	4,445,351.51	3,736,493.58	3,883,804.62
应付托管费	658,070.34	740,891.91	622,748.92	647,300.77
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,760,441.32	2,456,263.19	1,815,262.18	1,869,180.32
负债合计	49,238,288.08	82,753,872.40	46,410,485.90	16,807,625.40
所有者权益
实收基金	2,282,709,464.23	2,910,580,409.96	3,888,321,824.62	4,184,467,364.07
未分配利润	1,794,574,000.80	1,508,634,614.12	18,601,518.10	-389,944,739.04
所有者权益合计	4,077,283,465.03	4,419,215,024.08	3,906,923,342.72	3,794,522,625.03
负债及所有者权益总计	4,126,521,753.11	4,501,968,896.48	3,953,333,828.62	3,811,330,250.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年