易方达均衡成长股票(009341)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达均衡成长股票(009341)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	694,041,762.55	2,212,464,474.52	423,750,915.54	-133,137,818.48
利息合计	768,843.38	1,511,709.60	663,191.66	2,191,024.72
其中：存款利息收入	768,843.38	1,511,709.60	663,191.66	2,191,024.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	665,545,632.39	1,537,510,941.83	162,473,016.91	-477,059,760.56
其中：股票投资收益	651,065,745.09	1,502,966,172.10	141,938,687.59	-516,552,676.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	87,736.84	87,736.84	298,704.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,479,887.30	34,457,032.89	20,446,592.48	39,194,211.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,528,526.99	672,887,363.58	260,571,715.76	341,602,434.27
其他收入	1,198,759.79	554,459.51	42,991.21	128,483.09
费用	28,879,415.16	57,189,984.45	26,569,533.52	55,067,525.11
管理人报酬	24,596,969.93	48,703,552.79	22,618,649.93	46,945,370.88
基金托管费	4,099,495.00	8,117,258.77	3,769,774.95	7,824,228.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,950.23	369,172.37	181,108.12	297,924.26
利润总额	665,162,347.39	2,155,274,490.07	397,181,382.02	-188,205,343.59

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