首页 > 基金> 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)
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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(009355)
净值：
1.1076
日增长率：
0.28%
累计净值：1.2117 2026-08-04
  • 净值走势
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.10760.28%
2026-08-031.1045-0.05%
2026-07-311.10510.36%
2026-07-301.1011-0.20%
2026-07-291.10330.06%
2026-07-281.1026-0.48%
2026-07-271.10790.25%
2026-07-241.1051-0.29%
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基金情况

基金全称 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.2962亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.39%
最近一月 -0.80%
最近三月 -0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 5.86%
最近两年 15.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688176亚虹医药500.0011,490.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,490.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.452.1879,117,373.94
2026-03-31-6.044.7938,464,195.97
2025-12-31-7.013.4233,028,587.21
2025-09-30-6.948.5533,190,705.15
2025-06-30-6.811.6641,482,010.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-12-张晓龙224721.33
2020-06-022020-06-24王建钦220.18
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