首页 > 基金> 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)
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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(009355)
净值：
1.0932
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1973 2026-11-02
  • 净值走势
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-021.09320.04%
2026-10-301.0928-0.39%
2026-10-291.0971-0.14%
2026-10-281.09860.26%
2026-10-271.0958-0.02%
2026-10-261.0960-0.01%
2026-10-231.09610.05%
2026-10-221.0956-0.34%
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基金情况

基金全称 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3093亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.49%
最近一月 -1.37%
最近三月 -1.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.13%
最近两年 10.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力4,500.00128,430.000.16
000333美的集团1,200.0096,120.000.12
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业128,430.000.1657.19
制造业96,120.000.1242.81
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-300.276.212.6282,514,310.02
2026-06-30-6.452.1879,117,373.94
2026-03-31-6.044.7938,464,195.97
2025-12-31-7.013.4233,028,587.21
2025-09-30-6.948.5533,190,705.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-12-张晓龙233820.09
2020-06-022020-06-24王建钦220.18
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