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泰达泰和稳健养老一年FOF(009355)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 1.0477 1.0770
2 2023-02-08 1.0445 1.0738
3 2023-02-01 1.0476 1.0769
4 2023-01-11 1.0392 1.0685
5 2023-01-10 1.0402 1.0695
6 2023-01-09 1.0404 1.0697
7 2023-01-06 1.0388 1.0681
8 2023-01-05 1.0387 1.0680
9 2023-01-04 1.0347 1.0640
10 2023-01-03 1.0342 1.0635
11 2022-12-31 1.0315 1.0608
12 2022-12-30 1.0315 1.0608
13 2022-12-29 1.0305 1.0598
14 2022-12-28 1.0310 1.0603
15 2022-12-27 1.0319 1.0612
16 2022-12-26 1.0296 1.0589
17 2022-12-23 1.0264 1.0557
18 2022-12-22 1.0272 1.0565
19 2022-12-21 1.0274 1.0567
20 2022-12-20 1.0358 1.0564
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