宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,444,534.72 |
2,019,627.75 |
840,830.23 |
-4,143,601.74 |
| 本期利润 |
1,307,795.74 |
2,827,150.35 |
1,283,782.99 |
4,184,556.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.79 |
6.59 |
2.56 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.93 |
7.08 |
2.76 |
4.40 |
| 期末可供分配利润 |
3,518,145.66 |
3,279,190.45 |
3,255,331.96 |
3,409,994.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
33,138,272.12 |
32,790,446.46 |
41,416,880.00 |
64,069,268.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.00 |
18.34 |
13.56 |
10.52 |
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