嘉实稳福混合A
(009387)
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累计净值：1.2223
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2223 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 1.2218 | -0.29% |
| 2026-02-04 | 1.2253 | 0.06% |
| 2026-02-03 | 1.2246 | 0.30% |
| 2026-02-02 | 1.2209 | -0.77% |
| 2026-01-30 | 1.2304 | -0.06% |
| 2026-01-29 | 1.2311 | -0.16% |
| 2026-01-28 | 1.2331 | 0.01% |
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基金全称
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嘉实稳福混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李宇昂 李卓锴 王喆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.30亿元
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份额规模
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1.8891亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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0.08%
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最近三月
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0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.23%
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最近两年
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10.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 10,400.00 | 2,780,856.00 | 0.46 |
| 601985 | 中国核电 | 320,000.00 | 2,768,000.00 | 0.46 |
| 688111 | 金山办公 | 8,800.00 | 2,702,216.00 | 0.45 |
| 600900 | 长江电力 | 96,000.00 | 2,610,240.00 | 0.44 |
| 688052 | 纳芯微 | 15,800.00 | 2,499,244.00 | 0.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 2,456,600.00 | 0.41 |
| 600810 | 神马股份 | 270,000.00 | 2,427,300.00 | 0.41 |
| 601838 | 成都银行 | 128,000.00 | 2,063,360.00 | 0.34 |
| 600000 | 浦发银行 | 160,000.00 | 1,990,400.00 | 0.33 |
| 002624 | 完美世界 | 120,000.00 | 1,966,800.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,249,315.00 | 4.55 | 43.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,839,396.20 | 2.48 | 23.79 |
| 金融业 | 7,483,460.00 | 1.25 | 12.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,776,580.00 | 1.13 | 10.86 |
| 采矿业 | 1,759,591.75 | 0.29 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,753,408.00 | 0.29 | 2.81 |
| 建筑业 | 1,318,400.00 | 0.22 | 2.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 952,032.00 | 0.16 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 118,008.40 | 0.02 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 54,862.00 | 0.01 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,408.00 | - | 0.05 |
| 租赁和商务服务业 | 25,330.00 | - | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,388.00 | - | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.42 | 92.74 | 6.40 | 598,779,177.10 |
| 2025-09-30 | 4.95 | 70.47 | 4.96 | 1,019,130,099.81 |
| 2025-06-30 | 4.85 | 107.28 | 0.67 | 940,099,210.98 |
| 2025-03-31 | 4.32 | 74.50 | 3.35 | 214,937,557.22 |
| 2024-12-31 | - | 80.62 | 2.35 | 50,361,308.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 王喆 | 347 | 3.00 |
| 2025-01-10 | - | 李宇昂 | 395 | 5.35 |
| 2025-01-10 | - | 李卓锴 | 395 | 5.35 |
| 2022-09-22 | 2024-02-27 | 罗伟卿 | 523 | -3.91 |
| 2022-09-22 | 2024-01-18 | 韩同利 | 483 | -3.94 |
| 2022-09-22 | 2025-01-10 | 高群山 | 841 | 0.03 |
| 2020-05-21 | 2022-09-22 | 董福焱 | 854 | 16.06 |
| 2020-05-09 | 2022-02-22 | 轩璇 | 654 | 20.48 |
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