嘉实稳福混合A
(009387)
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累计净值：1.2656
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2656 | 0.33% |
| 2026-05-12 | 1.2614 | -0.02% |
| 2026-05-11 | 1.2617 | 0.37% |
| 2026-05-08 | 1.2570 | 0.01% |
| 2026-05-07 | 1.2569 | 0.25% |
| 2026-05-06 | 1.2538 | 0.27% |
| 2026-04-30 | 1.2504 | 0.15% |
| 2026-04-29 | 1.2485 | 0.14% |
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基金全称
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嘉实稳福混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李宇昂 李卓锴 王喆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.27亿元
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份额规模
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1.0322亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.94%
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最近一月
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2.40%
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最近三月
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2.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.59%
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最近两年
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11.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 5,300.00 | 1,211,580.00 | 0.44 |
| 600801 | 华新建材 | 49,400.00 | 1,047,280.00 | 0.38 |
| 002493 | 荣盛石化 | 67,100.00 | 805,200.00 | 0.29 |
| 000338 | 潍柴动力 | 32,300.00 | 782,952.00 | 0.28 |
| 002532 | 天山铝业 | 41,200.00 | 732,948.00 | 0.26 |
| 688656 | 浩欧博 | 5,970.00 | 725,892.30 | 0.26 |
| 002851 | 麦格米特 | 7,400.00 | 719,280.00 | 0.26 |
| 603151 | 邦基科技 | 38,500.00 | 630,245.00 | 0.23 |
| 688347 | 华虹公司 | 5,420.00 | 573,978.00 | 0.21 |
| 920476 | 海能技术 | 28,051.00 | 540,823.28 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,473,357.88 | 7.39 | 84.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,868,298.50 | 0.67 | 7.72 |
| 采矿业 | 939,561.00 | 0.34 | 3.88 |
| 金融业 | 548,212.00 | 0.20 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252,600.00 | 0.09 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,220.40 | 0.02 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,435.00 | 0.02 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.73 | 110.95 | 1.85 | 277,133,831.01 |
| 2025-12-31 | 10.42 | 92.74 | 6.40 | 598,779,177.10 |
| 2025-09-30 | 4.95 | 70.47 | 4.96 | 1,019,130,099.81 |
| 2025-06-30 | 4.85 | 107.28 | 0.67 | 940,099,210.98 |
| 2025-03-31 | 4.32 | 74.50 | 3.35 | 214,937,557.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 王喆 | 442 | 6.65 |
| 2025-01-10 | - | 李宇昂 | 490 | 9.08 |
| 2025-01-10 | - | 李卓锴 | 490 | 9.08 |
| 2022-09-22 | 2025-01-10 | 高群山 | 841 | 0.03 |
| 2022-09-22 | 2024-02-27 | 罗伟卿 | 523 | -3.91 |
| 2022-09-22 | 2024-01-18 | 韩同利 | 483 | -3.94 |
| 2020-05-21 | 2022-09-22 | 董福焱 | 854 | 16.06 |
| 2020-05-09 | 2022-02-22 | 轩璇 | 654 | 20.48 |
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