嘉实稳福混合A
(009387)
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累计净值：1.2617
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.2617 | -0.13% |
| 2026-09-23 | 1.2633 | 0.06% |
| 2026-09-22 | 1.2626 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 1.2626 | 0.05% |
| 2026-09-18 | 1.2620 | 0.27% |
| 2026-09-17 | 1.2586 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 1.2587 | 0.22% |
| 2026-09-15 | 1.2559 | 0.07% |
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基金全称
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嘉实稳福混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李宇昂 李卓锴 王喆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.5443亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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0.37%
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最近三月
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-0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.87%
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最近两年
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12.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 20,000.00 | 568,400.00 | 0.23 |
| 688037 | 芯源微 | 1,160.00 | 509,298.00 | 0.21 |
| 688409 | 富创精密 | 1,570.00 | 480,812.50 | 0.20 |
| 688200 | 华峰测控 | 850.00 | 446,335.00 | 0.18 |
| 688766 | 普冉股份 | 570.00 | 436,962.00 | 0.18 |
| 688120 | 华海清科 | 1,318.00 | 424,633.24 | 0.17 |
| 300857 | 协创数据 | 1,240.00 | 421,476.00 | 0.17 |
| 300567 | 精测电子 | 1,300.00 | 412,880.00 | 0.17 |
| 688627 | 精智达 | 560.00 | 400,400.00 | 0.16 |
| 688652 | 京仪装备 | 1,910.00 | 382,324.70 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,537,839.20 | 10.46 | 81.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,833,393.74 | 0.75 | 5.83 |
| 采矿业 | 1,091,366.00 | 0.45 | 3.47 |
| 建筑业 | 595,308.00 | 0.24 | 1.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 592,027.60 | 0.24 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 525,096.00 | 0.22 | 1.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 497,822.00 | 0.20 | 1.58 |
| 金融业 | 279,202.00 | 0.11 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 261,224.15 | 0.11 | 0.83 |
| 房地产业 | 253,539.00 | 0.10 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.89 | 88.34 | 3.90 | 244,112,643.17 |
| 2026-03-31 | 8.73 | 110.95 | 1.85 | 277,133,831.01 |
| 2025-12-31 | 10.42 | 92.74 | 6.40 | 598,779,177.10 |
| 2025-09-30 | 4.95 | 70.47 | 4.96 | 1,019,130,099.81 |
| 2025-06-30 | 4.85 | 107.28 | 0.67 | 940,099,210.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 王喆 | 579 | 6.32 |
| 2025-01-10 | - | 李宇昂 | 627 | 8.75 |
| 2025-01-10 | - | 李卓锴 | 627 | 8.75 |
| 2022-09-22 | 2025-01-10 | 高群山 | 841 | 0.03 |
| 2022-09-22 | 2024-02-27 | 罗伟卿 | 523 | -3.91 |
| 2022-09-22 | 2024-01-18 | 韩同利 | 483 | -3.94 |
| 2020-05-21 | 2022-09-22 | 董福焱 | 854 | 16.06 |
| 2020-05-09 | 2022-02-22 | 轩璇 | 654 | 20.48 |
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