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基金公告

嘉实稳福混合A(009387)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,372,678.34	14,541,380.66	13,318,655.87	1,431,519.86
利息合计	44,425.88	858,591.52	317,632.90	130,735.99
其中：存款利息收入	38,192.71	127,490.51	45,650.84	11,239.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,233.17	731,101.01	271,982.06	119,496.50
投资收益合计	8,091,240.05	18,849,205.33	11,671,380.70	76,634.20
其中：股票投资收益	4,868,894.32	13,527,153.66	1,207,332.31	-1,448,208.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,139,629.13	5,162,392.50	10,366,865.83	1,528,812.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-706,502.57	-312,560.70	-
股利收益	82,716.60	866,161.74	409,743.26	-3,969.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,087,016.95	-6,787,883.32	1,036,816.85	1,223,892.45
其他收入	149,995.46	1,621,467.13	292,825.42	257.22
费用	2,164,078.56	7,625,820.64	2,071,356.01	506,554.68
管理人报酬	901,274.94	4,181,396.94	1,114,138.41	297,637.23
基金托管费	300,425.03	1,393,798.92	371,379.45	99,212.42
销售服务费	361,422.11	1,642,067.09	429,570.62	6,665.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	473,558.38	190,176.11	102,245.49	1,395.48
其中：卖出回购金融资产支出	473,558.38	190,176.11	102,245.49	1,395.48
其他费用	124,051.06	214,929.50	52,846.57	101,236.97
利润总额	14,208,599.78	6,915,560.02	11,247,299.86	924,965.18

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