嘉实稳福混合A(009387)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,772,960.73 |
6,887,058.59 |
4,645,940.97 |
-305,366.49 |
| 本期利润 |
5,817,538.83 |
3,929,546.94 |
4,694,311.79 |
957,121.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.88 |
1.34 |
2.86 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.62 |
4.71 |
4.97 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
6,480,029.34 |
15,651,248.97 |
35,131,211.61 |
850,301.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
0.08 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
69,199,110.68 |
229,566,676.36 |
516,442,112.52 |
48,411,192.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.22 |
1.22 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.14 |
21.52 |
21.82 |
16.05 |
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