首页 > 基金> 国联中债1-5年国开行A(009529)
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国联中债1-5年国开行A

(009529)
净值：
1.0475
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1925 2026-02-06
  • 净值走势
国联中债1-5年国开行A(009529)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04750.06%
2026-02-051.04690.05%
2026-02-041.04640.01%
2026-02-031.04630.01%
2026-02-021.04620.02%
2026-01-301.04600.00%
2026-01-291.04600.01%
2026-01-281.04590.04%
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基金情况

基金全称 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 石霄蒙 吴娜娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.39亿元 份额规模 37.7449亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.45%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 0.69%
最近两年 7.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-105.280.595,079,296,093.10
2025-09-30-112.99-6,604,366,773.16
2025-06-30-116.170.0110,523,134,091.17
2025-03-31-102.05-10,747,044,608.27
2024-12-31-110.43-10,369,457,965.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-21-吴娜娜4763.43
2024-04-19-石霄蒙6615.51
2020-07-062025-06-24朱柏蓉181419.45
2020-06-112021-07-27李倩4114.03
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