国联中债1-5年国开行A(009529)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

国联中债1-5年国开行A(009529)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	95,640,983.09	71,611,520.33	50,368,985.35	281,904,335.71
利息合计	143,198.76	164,933.55	112,009.31	61,509.48
其中：存款利息收入	71,874.13	63,516.51	41,342.80	54,280.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	71,324.63	101,417.04	70,666.51	7,228.70
投资收益合计	65,988,301.64	243,020,843.75	181,281,903.39	140,445,260.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,988,301.64	243,020,843.75	181,281,903.39	140,445,260.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,480,823.38	-171,639,675.50	-131,087,687.18	141,299,175.99
其他收入	28,659.31	65,418.53	62,759.83	98,389.37
费用	12,220,907.22	41,893,206.97	26,946,708.88	23,556,867.61
管理人报酬	3,467,167.86	12,328,187.74	7,418,277.95	5,274,631.85
基金托管费	1,155,722.64	4,109,395.86	2,472,759.32	1,758,210.65
销售服务费	97,381.45	144,827.98	70,199.21	6,092.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,346,248.20	24,703,184.82	16,524,204.08	15,747,209.38
其中：卖出回购金融资产支出	7,346,248.20	24,703,184.82	16,524,204.08	15,747,209.38
其他费用	129,654.14	603,347.66	461,268.32	770,723.72
利润总额	83,420,075.87	29,718,313.36	23,422,276.47	258,347,468.10

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