国联中债1-5年国开行A(009529)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

国联中债1-5年国开行A(009529)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	71,611,520.33	50,368,985.35	281,904,335.71	67,367,553.10
利息合计	164,933.55	112,009.31	61,509.48	13,016.66
其中：存款利息收入	63,516.51	41,342.80	54,280.78	5,787.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	101,417.04	70,666.51	7,228.70	7,228.70
投资收益合计	243,020,843.75	181,281,903.39	140,445,260.87	43,557,566.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	243,020,843.75	181,281,903.39	140,445,260.87	43,557,566.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-171,639,675.50	-131,087,687.18	141,299,175.99	23,770,308.44
其他收入	65,418.53	62,759.83	98,389.37	26,661.17
费用	41,893,206.97	26,946,708.88	23,556,867.61	6,770,807.09
管理人报酬	12,328,187.74	7,418,277.95	5,274,631.85	1,670,896.20
基金托管费	4,109,395.86	2,472,759.32	1,758,210.65	556,965.47
销售服务费	144,827.98	70,199.21	6,092.01	145.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,703,184.82	16,524,204.08	15,747,209.38	4,260,947.72
其中：卖出回购金融资产支出	24,703,184.82	16,524,204.08	15,747,209.38	4,260,947.72
其他费用	603,347.66	461,268.32	770,723.72	281,851.81
利润总额	29,718,313.36	23,422,276.47	258,347,468.10	60,596,746.01

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