国联中债1-5年国开行A(009529)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
159,744,389.16 |
122,098,609.35 |
99,616,358.87 |
32,557,339.17 |
| 本期利润 |
27,541,405.35 |
18,502,297.24 |
218,680,806.93 |
53,981,994.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
0.23 |
7.29 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.49 |
0.23 |
6.47 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
94,454,419.17 |
122,389,651.54 |
279,295,697.90 |
151,175,260.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,939,225,251.36 |
7,216,719,303.63 |
8,213,756,295.06 |
2,993,832,242.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.79 |
19.48 |
19.20 |
15.01 |
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