基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康创新成长混合C(009597) |
净值：
1.5746
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日增长率：
2.36%
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累计净值：1.5746 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 119,590.00 | 51,106,786.50 | 6.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 110,700.00 | 44,468,190.00 | 5.79 |
| 002463 | 沪电股份 | 556,000.00 | 42,239,320.00 | 5.50 |
| 688401 | 路维光电 | 829,872.00 | 39,867,050.88 | 5.19 |
| 002064 | 华峰化学 | 3,711,500.00 | 38,079,990.00 | 4.96 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,299,900.00 | 37,775,094.00 | 4.92 |
| 688630 | 芯碁微装 | 189,451.00 | 36,639,823.40 | 4.77 |
| 301216 | 万凯新材 | 1,365,887.00 | 36,236,982.11 | 4.72 |
| 002409 | 雅克科技 | 406,200.00 | 31,984,188.00 | 4.17 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,228,200.00 | 29,857,542.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 489,869,655.66 | 63.80 | 81.37 |
| 采矿业 | 29,164,375.05 | 3.80 | 4.84 |
| 租赁和商务服务业 | 19,933,615.00 | 2.60 | 3.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,443,652.32 | 2.27 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 16,426,124.64 | 2.14 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,415,400.00 | 2.01 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,779,987.42 | 1.79 | 2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.07 | 2.65 | 13.49 | 767,801,320.29 |
| 2025-12-31 | 88.79 | 2.35 | 9.27 | 862,176,132.57 |
| 2025-09-30 | 89.65 | 2.21 | 8.19 | 915,113,196.26 |
| 2025-06-30 | 91.43 | 2.82 | 6.52 | 837,805,205.98 |
| 2025-03-31 | 89.25 | 2.95 | 8.18 | 850,518,378.97 |
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