基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康创新成长混合C(009597) |
净值：
1.2207
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日增长率：
-2.80%
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累计净值：1.2207 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 1,148,284.00 | 75,798,226.84 | 8.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 121,953.00 | 73,819,370.43 | 8.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 755,967.00 | 54,905,883.21 | 6.00 |
| 688401 | 路维光电 | 1,081,880.00 | 53,250,133.60 | 5.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 128,800.00 | 51,993,984.00 | 5.68 |
| 002409 | 雅克科技 | 627,000.00 | 46,241,250.00 | 5.05 |
| 688150 | 莱特光电 | 1,840,725.00 | 45,429,093.00 | 4.96 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,586,997.00 | 44,562,875.76 | 4.87 |
| 01347 | 华虹半导体 | 589,000.00 | 43,020,560.00 | 4.70 |
| 600183 | 生益科技 | 788,700.00 | 42,605,574.00 | 4.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 527,935,470.91 | 57.69 | 84.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,022,131.76 | 5.79 | 8.52 |
| 采矿业 | 41,551,616.00 | 4.54 | 6.67 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,356.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.65 | 2.21 | 8.19 | 915,113,196.26 |
| 2025-06-30 | 91.43 | 2.82 | 6.52 | 837,805,205.98 |
| 2025-03-31 | 89.25 | 2.95 | 8.18 | 850,518,378.97 |
| 2024-12-31 | 92.56 | 3.33 | 5.64 | 752,177,079.64 |
| 2024-09-30 | 93.45 | 3.03 | 3.89 | 753,128,733.95 |
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