泰康创新成长混合C(009597)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,063,096.52 |
26,981,676.69 |
1,347,822.03 |
8,118,679.06 |
| 本期利润 |
36,081,035.83 |
38,385,338.65 |
4,692,188.26 |
9,210,048.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.39 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.62 |
38.52 |
4.76 |
10.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.38 |
45.53 |
4.36 |
10.44 |
| 期末可供分配利润 |
45,318,899.18 |
18,644,145.97 |
-11,313,200.34 |
-14,094,480.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.25 |
-0.09 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
105,573,022.98 |
93,944,017.71 |
111,194,397.04 |
94,179,595.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.27 |
0.91 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.29 |
26.58 |
-9.23 |
-13.02 |
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