泰康创新成长混合C(009597)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 泰康创新成长混合C(009597) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康创新成长混合C(009597)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,253,757.79	2,136,448.08	5,932,614.98	3,990,256.35
存出保证金	547,051.15	504,454.32	304,624.30	312,680.16
交易性金融资产	975,079,440.33	785,861,016.44	789,665,339.17	721,238,346.21
其中：股票投资	953,774,578.41	765,564,331.51	766,042,113.79	696,201,875.14
债券投资	21,304,861.92	20,296,684.93	23,623,225.38	25,036,471.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	117,140.96	286,292.45	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	75.08	-	431,387.10	-
应收申购款	1,548,385.31	62,488.34	1,338,522.03	28,280.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,058,827,452.58	866,428,463.44	846,679,516.69	763,989,237.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,843,806.10	46.72	4,182,580.23	8,319,235.70
应付赎回款	3,525,962.28	2,198,811.94	2,762,445.71	1,176,347.11
应付管理人报酬	961,103.49	863,022.43	815,528.15	782,437.46
应付托管费	160,183.93	143,837.06	135,921.37	130,406.26
应付销售服务费	40,981.01	41,016.99	45,347.84	40,847.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.86	-	9.63	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,905,147.33	1,005,595.73	932,477.78	1,362,883.42
负债合计	21,437,185.00	4,252,330.87	8,874,310.71	11,812,157.72
所有者权益
实收基金	545,333,248.09	665,061,349.91	903,792,816.49	848,365,879.61
未分配利润	492,057,019.49	197,114,782.66	-65,987,610.51	-96,188,799.97
所有者权益合计	1,037,390,267.58	862,176,132.57	837,805,205.98	752,177,079.64
负债及所有者权益总计	1,058,827,452.58	866,428,463.44	846,679,516.69	763,989,237.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年