泰康创新成长混合C(009597)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康创新成长混合C(009597)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,136,448.08	5,932,614.98	3,990,256.35	2,148,355.17
存出保证金	504,454.32	304,624.30	312,680.16	276,276.94
交易性金融资产	785,861,016.44	789,665,339.17	721,238,346.21	708,029,392.49
其中：股票投资	765,564,331.51	766,042,113.79	696,201,875.14	685,957,718.41
债券投资	20,296,684.93	23,623,225.38	25,036,471.07	22,071,674.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	117,140.96	286,292.45	-	8,921,378.55
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	431,387.10	-	185,125.33
应收申购款	62,488.34	1,338,522.03	28,280.87	16,452.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	866,428,463.44	846,679,516.69	763,989,237.36	755,747,923.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	46.72	4,182,580.23	8,319,235.70	14,631,204.99
应付赎回款	2,198,811.94	2,762,445.71	1,176,347.11	1,167,542.39
应付管理人报酬	863,022.43	815,528.15	782,437.46	733,269.73
应付托管费	143,837.06	135,921.37	130,406.26	122,211.63
应付销售服务费	41,016.99	45,347.84	40,847.77	38,789.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	9.63	-	9.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,005,595.73	932,477.78	1,362,883.42	1,719,461.20
负债合计	4,252,330.87	8,874,310.71	11,812,157.72	18,412,489.18
所有者权益
实收基金	665,061,349.91	903,792,816.49	848,365,879.61	886,125,667.02
未分配利润	197,114,782.66	-65,987,610.51	-96,188,799.97	-148,790,232.81
所有者权益合计	862,176,132.57	837,805,205.98	752,177,079.64	737,335,434.21
负债及所有者权益总计	866,428,463.44	846,679,516.69	763,989,237.36	755,747,923.39

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