泰康创新成长混合C(009597)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.5165 |
1.5165 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.5529 |
1.5529 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.5418 |
1.5418 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.5693 |
1.5693 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.4765 |
1.4765 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.4831 |
1.4831 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.5863 |
1.5863 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.6266 |
1.6266 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.6610 |
1.6610 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.6094 |
1.6094 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.6537 |
1.6537 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.7078 |
1.7078 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.6522 |
1.6522 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.6697 |
1.6697 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.6886 |
1.6886 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.7089 |
1.7089 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.7061 |
1.7061 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.8174 |
1.8174 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.8529 |
1.8529 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.7978 |
1.7978 |
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