首页 > 基金> 嘉实安泽一年定开债纯债(009600)
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嘉实安泽一年定开债纯债

(009600)
净值：
1.0212
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1989 2026-02-10
  • 净值走势
嘉实安泽一年定开债纯债(009600)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-101.02120.02%
2026-02-091.02100.07%
2026-02-061.02030.05%
2026-02-051.01980.03%
2026-02-041.01950.01%
2026-02-031.0194-0.01%
2026-02-021.01950.00%
2026-01-301.0195-0.01%
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基金情况

基金全称 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵国英 张文佳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 44.16亿元 份额规模 43.4782亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.51%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 0.05%
最近两年 5.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-126.340.024,415,773,851.59
2025-09-30-113.170.016,276,563,677.08
2025-06-30-139.190.326,349,297,507.52
2025-03-31-136.930.066,270,411,436.45
2024-12-31-122.124.296,316,566,744.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-张文佳4120.82
2022-01-14-赵国英149013.52
2021-08-112024-12-27王立芹123414.92
2020-09-072021-11-04王茜4234.85
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