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嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0536 1.0803
2 2023-02-10 1.0532 1.0799
3 2023-02-03 1.0519 1.0786
4 2023-01-20 1.0494 1.0761
5 2023-01-13 1.0498 1.0765
6 2023-01-12 1.0503 1.0770
7 2023-01-11 1.0503 1.0770
8 2023-01-10 1.0501 1.0768
9 2023-01-09 1.0518 1.0785
10 2023-01-06 1.0521 1.0788
11 2023-01-05 1.0533 1.0800
12 2023-01-04 1.0531 1.0798
13 2023-01-03 1.0517 1.0784
14 2022-12-31 1.0508 1.0775
15 2022-12-30 1.0507 1.0774
16 2022-12-29 1.0500 1.0767
17 2022-12-28 1.0492 1.0759
18 2022-12-27 1.0492 1.0759
19 2022-12-26 1.0496 1.0763
20 2022-12-23 1.0493 1.0760
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