嘉实安泽一年定开债纯债(009600)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实安泽一年定开债纯债(009600)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	103,755,867.70	50,043,652.43	65,527,336.82	450,454,685.96
利息合计	5,618.57	173,653.69	119,331.62	3,084,649.03
其中：存款利息收入	5,618.57	148,667.43	119,331.62	3,084,649.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	24,986.26	-	-
投资收益合计	70,718,548.74	187,219,550.92	127,824,573.63	335,012,611.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,718,548.74	187,219,550.92	127,824,573.63	335,012,611.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,031,700.39	-139,577,126.59	-62,416,568.43	112,357,425.52
其他收入	-	2,227,574.41	-	-
费用	18,500,425.07	54,508,163.82	32,796,573.73	74,017,145.26
管理人报酬	6,634,931.22	18,298,240.40	9,393,928.86	18,339,989.96
基金托管费	2,211,643.71	6,099,413.47	3,131,309.63	6,113,329.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,482,074.65	29,898,099.52	20,172,210.19	49,398,896.20
其中：卖出回购金融资产支出	9,482,074.65	29,898,099.52	20,172,210.19	49,398,896.20
其他费用	106,868.27	215,200.00	110,339.85	222,200.00
利润总额	85,255,442.63	-4,464,511.39	32,730,763.09	376,437,540.70

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