首页 > 基金> 安信永顺一年定开债券(009605)
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安信永顺一年定开债券

(009605)
净值：
1.1334
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2915 2026-09-14
  • 净值走势
安信永顺一年定开债券(009605)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.13340.02%
2026-09-111.13320.01%
2026-09-101.13310.02%
2026-09-091.13290.02%
2026-09-081.13270.02%
2026-09-071.13250.03%
2026-09-041.13220.02%
2026-09-031.13200.02%
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基金情况

基金全称 安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 祝璐琛 任凭
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.60亿元 份额规模 18.2712亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.25%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 3.68%
最近两年 5.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.960.312,060,234,996.59
2026-03-31-131.960.232,042,855,150.18
2025-12-31-135.320.262,015,885,736.59
2025-09-30-140.120.152,104,032,605.26
2025-06-30-100.120.402,107,953,889.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-11-任凭2172.03
2021-12-31-祝璐琛172020.85
2024-05-212025-11-24黄晓宾5523.89
2020-08-282022-03-01潘巍5508.45
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