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安信永顺一年定开债券

(009605)

净值:
1.1189
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1189 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
安信永顺一年定开债券(009605)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.11890.06%
2023-02-101.11820.03%
2023-02-031.11630.04%
2023-01-201.11390.02%
2023-01-131.11370.00%
2023-01-121.11370.01%
2023-01-111.11360.03%
2023-01-101.1133-0.05%
基金公司 安信基金 基金经理 祝璐琛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.5291亿元
最近分红 安信永顺一年定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 458/5254
最近一月 0.72% 234/5254
最近三月 1.70% 893/5254
最近六月 1.16% 556/5254
最近一年 3.84% 340/5254
今年以来 1.29% 1072/5254
成立以来 12.69% 2114/5254
基金简称 单位净值 日增长率
安信中证一带一路主题指数1.63102.07%
安信中国制造混合1.65301.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
安信永顺一年定开债券(009605)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券125229.6999.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1129.010.89
其他各项资产0.000.00
安信永顺一年定开债券(009605)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:祝璐琛
  • 基金公告
    暂无信息!
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