首页 > 基金> 安信永顺一年定开债券(009605)
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安信永顺一年定开债券

(009605)
净值：
1.1098
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2679 2026-02-06
  • 净值走势
安信永顺一年定开债券(009605)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10980.02%
2026-02-051.10960.02%
2026-02-041.10940.03%
2026-02-031.10910.01%
2026-02-021.10900.03%
2026-01-301.10870.02%
2026-01-291.10850.02%
2026-01-281.10830.03%
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基金情况

基金全称 安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 祝璐琛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.16亿元 份额规模 18.2712亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.55%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 2.42%
最近两年 6.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-135.320.262,015,885,736.59
2025-09-30-140.120.152,104,032,605.26
2025-06-30-100.120.402,107,953,889.57
2025-03-31-82.300.062,092,378,480.16
2024-12-31-117.320.032,088,714,107.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-31-祝璐琛150218.34
2024-05-212025-11-24黄晓宾5523.89
2020-08-282022-03-01潘巍5508.45
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