基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信永顺一年定开债券(009605) |
净值：
1.1368
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.2949 | 2026-10-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 110.17 | 0.14 | 2,074,665,721.00 |
| 2026-06-30 | - | 120.96 | 0.31 | 2,060,234,996.59 |
| 2026-03-31 | - | 131.96 | 0.23 | 2,042,855,150.18 |
| 2025-12-31 | - | 135.32 | 0.26 | 2,015,885,736.59 |
| 2025-09-30 | - | 140.12 | 0.15 | 2,104,032,605.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 任凭 | 263 | 2.34 |
| 2021-12-31 | - | 祝璐琛 | 1766 | 21.22 |
| 2024-05-21 | 2025-11-24 | 黄晓宾 | 552 | 3.89 |
| 2020-08-28 | 2022-03-01 | 潘巍 | 550 | 8.45 |
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