安信永顺一年定开债券(009605)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信永顺一年定开债券(009605)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	53,356,193.03	52,882,950.24	25,229,993.29	109,299,590.79
利息合计	14,511.37	1,150,362.62	1,133,726.40	876,854.30
其中：存款利息收入	12,239.85	40,158.80	26,982.95	97,727.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,271.52	1,110,203.82	1,106,743.45	779,126.67
投资收益合计	37,820,488.26	79,458,631.45	35,879,068.29	103,725,618.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,820,488.26	79,458,631.45	35,879,068.29	103,725,618.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,521,193.40	-27,726,043.83	-11,782,801.40	4,697,118.18
其他收入	-	-	-	-
费用	9,006,933.03	15,293,221.28	5,990,211.16	11,916,770.19
管理人报酬	3,036,680.27	6,253,739.29	3,116,239.17	6,421,242.67
基金托管费	1,012,226.78	2,084,579.75	1,038,746.40	2,140,414.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,663,756.17	6,397,147.25	1,591,846.58	2,893,064.57
其中：卖出回购金融资产支出	4,663,756.17	6,397,147.25	1,591,846.58	2,893,064.57
其他费用	125,262.55	266,736.37	128,764.59	240,543.07
利润总额	44,349,260.00	37,589,728.96	19,239,782.13	97,382,820.60

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