安信永顺一年定开债券(009605)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,315,772.79 |
31,022,583.53 |
92,685,702.42 |
57,921,187.88 |
| 本期利润 |
37,589,728.96 |
19,239,782.13 |
97,382,820.60 |
67,529,260.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
0.92 |
4.55 |
3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.83 |
0.91 |
4.69 |
3.23 |
| 期末可供分配利润 |
149,400,937.54 |
215,277,794.57 |
184,255,211.04 |
237,363,217.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.12 |
0.10 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,015,885,736.59 |
2,107,953,889.57 |
2,088,714,107.44 |
2,157,829,281.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.15 |
1.14 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.74 |
25.60 |
24.46 |
22.73 |
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