首页 > 基金> 南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)
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南方中债0-2年国开行债券指数A

(009615)
净值：
1.0502
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1452 2026-05-13
  • 净值走势
南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.05020.01%
2026-05-121.05010.02%
2026-05-111.04990.02%
2026-05-081.04970.01%
2026-05-071.04960.01%
2026-05-061.04950.00%
2026-04-301.04950.00%
2026-04-291.04950.01%
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基金情况

基金全称 南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳 陈皓松
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0934亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.28%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 4.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-102.7817.2399,245,462.93
2025-12-31-82.263.12901,845,991.09
2025-09-30-71.4610.141,085,278,656.61
2025-06-30-99.470.051,021,635,673.95
2025-03-31-97.311.631,043,006,239.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-陈皓松4402.45
2020-08-21-朱佳209215.29
2020-08-062022-01-14夏晨曦5264.48
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