南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
920,434.56 |
11,374,150.97 |
8,727,127.61 |
37,055,635.62 |
| 本期利润 |
4,377,585.23 |
5,416,059.62 |
4,520,459.99 |
44,216,419.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
0.70 |
0.48 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
0.81 |
0.53 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
49,929,081.18 |
21,568,655.00 |
23,216,021.74 |
26,975,709.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,117,491,988.01 |
618,727,202.98 |
721,614,834.15 |
1,137,086,857.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.67 |
13.80 |
13.48 |
12.89 |
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