南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,527,070.91	55,557,585.05	34,509,622.75	68,591,218.72
利息合计	655,457.39	4,469,216.06	3,385,926.20	5,478,243.16
其中：存款利息收入	153,172.19	4,355,811.00	3,333,757.65	5,459,828.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	502,285.20	113,405.06	52,168.55	18,415.16
投资收益合计	10,499,074.94	43,049,585.57	25,084,475.89	53,133,017.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,499,074.94	43,049,585.57	25,084,475.89	53,133,017.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,632,266.11	8,034,691.55	6,037,018.10	9,962,465.51
其他收入	4,804.69	4,091.87	2,202.56	17,492.30
费用	1,738,122.17	6,153,683.70	3,832,151.02	15,297,888.82
管理人报酬	788,426.95	2,477,654.67	1,449,767.32	3,514,656.91
基金托管费	262,809.03	825,884.89	483,255.75	1,171,552.33
销售服务费	75,109.04	262,134.39	182,262.85	208,318.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	480,657.96	2,345,272.58	1,583,164.24	10,133,572.67
其中：卖出回购金融资产支出	480,657.96	2,345,272.58	1,583,164.24	10,133,572.67
其他费用	131,119.19	242,737.17	133,700.86	269,788.32
利润总额	4,788,948.74	49,403,901.35	30,677,471.73	53,293,329.90

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