基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启汇混合A(009618) |
净值：
0.9696
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：0.9696 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,768,500.00 | 95,430,195.00 | 8.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 159,666.00 | 86,383,901.19 | 7.45 |
| 603259 | 药明康德 | 896,200.00 | 81,231,568.00 | 7.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,052,100.00 | 62,673,597.00 | 5.41 |
| 06618 | 京东健康 | 1,023,493.00 | 51,306,383.78 | 4.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 124,980.00 | 45,900,154.80 | 3.96 |
| 01209 | 华润万象生活 | 1,121,275.00 | 43,487,828.76 | 3.75 |
| 02268 | 药明合联 | 715,172.00 | 39,241,927.47 | 3.39 |
| 002028 | 思源电气 | 228,000.00 | 35,246,520.00 | 3.04 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 122,550.00 | 32,768,644.50 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 312,810,965.99 | 26.99 | 52.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 112,947,973.15 | 9.75 | 19.05 |
| 采矿业 | 112,357,479.72 | 9.70 | 18.95 |
| 金融业 | 44,980,053.00 | 3.88 | 7.59 |
| 住宿和餐饮业 | 9,688,518.00 | 0.84 | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.10 | - | 18.67 | 1,158,869,847.32 |
| 2025-09-30 | 84.49 | - | 16.06 | 1,495,272,778.23 |
| 2025-06-30 | 81.39 | - | 19.84 | 1,307,858,438.24 |
| 2025-03-31 | 79.70 | - | 17.97 | 1,467,649,362.30 |
| 2024-12-31 | 79.92 | - | 19.18 | 1,438,707,834.35 |
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