基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启汇混合A(009618) |
净值：
0.9720
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：0.9720 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 547,700.00 | 91,652,118.00 | 9.89 |
| 02269 | 药明生物 | 1,898,589.00 | 91,349,548.42 | 9.86 |
| 01801 | 信达生物 | 760,610.00 | 64,019,084.09 | 6.91 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,462,460.00 | 59,741,491.00 | 6.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 49,900.00 | 40,341,156.00 | 4.35 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 72,474.00 | 30,297,794.84 | 3.27 |
| 02162 | 康诺亚-B | 377,561.00 | 26,430,837.26 | 2.85 |
| 600801 | 华新建材 | 793,700.00 | 18,890,060.00 | 2.04 |
| 300866 | 安克创新 | 149,900.00 | 18,682,037.00 | 2.02 |
| 01070 | TCL电子 | 1,213,000.00 | 18,326,236.90 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,990,020.18 | 22.67 | 54.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,870,998.00 | 11.21 | 26.79 |
| 金融业 | 41,862,984.00 | 4.52 | 10.80 |
| 采矿业 | 18,636,603.96 | 2.01 | 4.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,411,770.00 | 0.80 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 5,810,243.00 | 0.63 | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,827.15 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.01 | - | 30.76 | 926,382,848.37 |
| 2026-06-30 | 72.21 | 0.01 | 32.00 | 1,006,278,517.53 |
| 2026-03-31 | 81.88 | - | 17.98 | 1,018,396,328.84 |
| 2025-12-31 | 84.10 | - | 18.67 | 1,158,869,847.32 |
| 2025-09-30 | 84.49 | - | 16.06 | 1,495,272,778.23 |
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