交银启汇混合A(009618)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 交银启汇混合A(009618) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银启汇混合A(009618)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	107,804,944.74	294,850,194.60	121,689,993.50	-67,966,282.58
利息合计	393,768.23	999,647.49	576,321.28	1,044,076.39
其中：存款利息收入	393,768.23	933,874.80	510,548.59	1,044,076.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	65,772.69	65,772.69	-
投资收益合计	78,680,217.56	296,896,892.99	67,515,697.55	-271,090,842.75
其中：股票投资收益	74,389,576.32	281,451,088.87	56,773,813.13	-291,114,766.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1.40	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,290,639.84	15,445,804.12	10,741,884.42	20,023,923.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,705,846.85	-3,609,175.42	53,067,278.95	202,067,917.64
其他收入	25,112.10	562,829.54	530,695.72	12,566.14
费用	7,465,538.10	20,157,462.16	10,103,085.54	17,969,698.06
管理人报酬	6,309,714.04	16,780,168.36	8,513,592.02	15,221,028.90
基金托管费	1,051,619.00	2,796,694.85	1,418,932.04	2,536,838.12
销售服务费	5,089.81	358,400.61	60,890.23	10,333.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,115.25	221,961.56	109,434.47	201,497.35
利润总额	100,339,406.64	274,692,732.44	111,586,907.96	-85,935,980.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年