交银启汇混合A(009618)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
71,364,357.02 |
261,120,200.11 |
57,435,800.23 |
-287,578,606.09 |
| 本期利润 |
99,702,060.25 |
263,307,635.79 |
113,229,804.18 |
-85,748,909.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.17 |
0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.44 |
19.74 |
8.03 |
-6.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.03 |
20.56 |
7.74 |
-5.86 |
| 期末可供分配利润 |
39,567,732.94 |
-65,498,618.47 |
-221,984,273.70 |
-393,511,744.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
994,178,403.47 |
1,157,651,275.39 |
1,218,525,375.01 |
1,437,452,746.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.95 |
0.85 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.14 |
-5.35 |
-15.41 |
-21.49 |
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