交银启汇混合A(009618)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 交银启汇混合A(009618) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银启汇混合A(009618)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15,488,200.56	10,822,244.82	11,369,197.12	3,168,911.99
存出保证金	292,568.65	318,432.80	273,611.15	192,002.83
交易性金融资产	726,748,038.09	974,644,419.96	1,064,445,905.22	1,149,747,037.46
其中：股票投资	726,664,036.62	974,644,419.96	1,064,445,905.22	1,149,747,037.46
债券投资	84,001.47	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	9,904,909.55	7,616,306.00	24,147,847.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	236,245.36	-	1,658,514.82	149,094.40
应收申购款	196,616.64	134,041.59	22,782.98	16,407.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,049,494,814.33	1,201,322,816.43	1,333,490,796.35	1,450,262,858.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	32,972,168.45	36,518,414.09	21,553,951.83	6,931,488.33
应付赎回款	8,056,063.31	3,504,250.25	1,529,582.87	2,231,512.25
应付管理人报酬	945,150.21	1,230,119.51	1,346,439.51	1,386,299.59
应付托管费	157,525.03	205,019.95	224,406.61	231,049.94
应付销售服务费	1,729.10	7,255.19	44,232.71	637.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.07	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,083,660.63	987,910.12	933,744.58	774,035.98
负债合计	43,216,296.80	42,452,969.11	25,632,358.11	11,555,024.08
所有者权益
实收基金	966,577,231.29	1,224,472,068.57	1,548,401,694.34	1,832,592,986.99
未分配利润	39,701,286.24	-65,602,221.25	-240,543,256.10	-393,885,152.64
所有者权益合计	1,006,278,517.53	1,158,869,847.32	1,307,858,438.24	1,438,707,834.35
负债及所有者权益总计	1,049,494,814.33	1,201,322,816.43	1,333,490,796.35	1,450,262,858.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年