基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方核心成长混合A(009646) |
净值：
0.9028
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.9028 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 190,000.00 | 102,795,468.20 | 7.28 |
| 002371 | 北方华创 | 180,030.00 | 82,648,172.40 | 5.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 124,220.00 | 75,774,200.00 | 5.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 50,011.00 | 67,792,411.05 | 4.80 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,182,800.00 | 63,656,000.00 | 4.51 |
| 002318 | 久立特材 | 2,100,000.00 | 60,795,000.00 | 4.31 |
| 300502 | 新易盛 | 129,900.00 | 55,971,312.00 | 3.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 150,080.00 | 55,118,380.80 | 3.91 |
| 688072 | 拓荆科技 | 155,521.00 | 51,321,930.00 | 3.64 |
| 01347 | 华虹半导体 | 700,000.00 | 46,976,472.20 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 816,600,761.91 | 57.86 | 79.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,952,411.05 | 5.81 | 7.95 |
| 采矿业 | 76,831,490.72 | 5.44 | 7.45 |
| 金融业 | 28,902,000.00 | 2.05 | 2.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,784,200.00 | 1.76 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,388,736.96 | 0.10 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 921,934.08 | 0.07 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.69 | - | 8.28 | 1,411,273,138.97 |
| 2025-09-30 | 88.31 | - | 8.35 | 1,479,365,126.07 |
| 2025-06-30 | 90.59 | - | 8.24 | 1,163,002,808.42 |
| 2025-03-31 | 85.88 | - | 8.15 | 1,206,697,112.43 |
| 2024-12-31 | 88.86 | - | 7.37 | 1,201,070,762.10 |
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