基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方核心成长混合A(009646) |
净值：
0.9565
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日增长率：
3.07%
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累计净值：0.9565 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 356,718.00 | 132,092,675.40 | 9.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 85,120.00 | 108,102,400.00 | 7.67 |
| 002916 | 深南电路 | 206,210.00 | 94,423,559.00 | 6.70 |
| 688409 | 富创精密 | 292,224.00 | 89,493,600.00 | 6.35 |
| 002371 | 北方华创 | 96,330.00 | 85,209,664.80 | 6.05 |
| 688072 | 拓荆科技 | 83,367.00 | 73,323,777.51 | 5.20 |
| 600183 | 生益科技 | 353,200.00 | 61,244,880.00 | 4.35 |
| 601869 | 长飞光纤 | 110,043.00 | 60,072,473.70 | 4.26 |
| 300567 | 精测电子 | 180,000.00 | 57,168,000.00 | 4.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 34,475.00 | 55,006,586.25 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,172,804,588.34 | 83.25 | 94.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,006,586.25 | 3.90 | 4.41 |
| 建筑业 | 13,601,000.00 | 0.97 | 1.09 |
| 采矿业 | 4,550,466.90 | 0.32 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 24,937.77 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,154.88 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.09 | - | 6.39 | 1,408,808,557.16 |
| 2026-03-31 | 80.73 | - | 10.60 | 1,222,177,530.71 |
| 2025-12-31 | 87.69 | - | 8.28 | 1,411,273,138.97 |
| 2025-09-30 | 88.31 | - | 8.35 | 1,479,365,126.07 |
| 2025-06-30 | 90.59 | - | 8.24 | 1,163,002,808.42 |
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