南方核心成长混合A(009646)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
189,586,617.90 |
290,641,025.52 |
49,768,655.21 |
-126,743,155.65 |
| 本期利润 |
370,228,786.67 |
371,794,404.74 |
18,156,721.46 |
42,906,230.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.25 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.46 |
34.86 |
1.82 |
4.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.64 |
40.46 |
1.81 |
4.66 |
| 期末可供分配利润 |
41,749,050.21 |
-162,241,429.04 |
-521,262,625.76 |
-566,481,852.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.12 |
-0.35 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
1,185,368,897.92 |
1,192,144,563.72 |
975,907,174.02 |
1,007,758,830.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
0.90 |
0.65 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.77 |
-10.08 |
-34.82 |
-35.98 |
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