南方核心成长混合A(009646)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方核心成长混合A(009646)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	448,916,273.14	460,516,913.30	30,019,958.48	68,203,910.54
利息合计	547,987.17	1,224,743.31	575,064.49	1,614,175.83
其中：存款利息收入	211,253.26	409,037.98	180,969.27	521,737.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	336,733.91	815,705.33	394,095.22	1,092,437.91
投资收益合计	233,553,549.50	362,241,482.53	67,104,958.60	-135,932,360.16
其中：股票投资收益	227,217,641.83	342,869,956.72	51,437,264.43	-157,424,141.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,335,907.67	19,371,525.81	15,667,694.17	21,491,781.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	214,729,895.72	96,960,132.89	-37,666,595.51	202,502,629.58
其他收入	84,840.75	90,554.57	6,530.90	19,465.29
费用	10,142,205.13	19,267,898.41	8,939,876.45	18,176,467.18
管理人报酬	8,044,470.56	15,236,265.83	7,055,590.89	14,372,707.54
基金托管费	1,340,745.05	2,539,377.72	1,175,931.89	2,395,451.24
销售服务费	628,114.24	1,213,942.78	567,630.28	1,162,746.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,875.28	278,312.08	140,723.39	245,562.33
利润总额	438,774,068.01	441,249,014.89	21,080,082.03	50,027,443.36

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