基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富医疗积极成长一年持有混合C(009665) |
净值：
0.5879
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：0.5879 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 483,900.00 | 196,539,372.30 | 10.37 |
| 01801 | 信达生物 | 2,437,000.00 | 182,683,502.84 | 9.64 |
| 002294 | 信立泰 | 2,243,700.00 | 137,561,247.00 | 7.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,338,688.00 | 129,142,351.36 | 6.82 |
| 01093 | 石药集团 | 16,040,000.00 | 128,878,913.80 | 6.80 |
| 688331 | 荣昌生物 | 902,906.00 | 116,267,205.62 | 6.14 |
| 688506 | 百利天恒 | 406,989.00 | 113,142,942.00 | 5.97 |
| 002653 | 海思科 | 2,053,000.00 | 111,436,840.00 | 5.88 |
| 688266 | 泽璟制药 | 902,775.00 | 89,194,170.00 | 4.71 |
| 02096 | 先声药业 | 5,797,000.00 | 65,004,456.61 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 886,390,017.79 | 46.79 | 95.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,638,753.16 | 2.25 | 4.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.96 | 0.89 | 9.12 | 1,894,400,549.08 |
| 2025-12-31 | 84.87 | 0.86 | 14.16 | 1,959,176,189.66 |
| 2025-09-30 | 92.92 | 1.48 | 6.09 | 2,484,124,837.56 |
| 2025-06-30 | 85.41 | 0.95 | 12.33 | 2,143,258,441.39 |
| 2025-03-31 | 80.06 | 1.06 | 19.69 | 1,875,682,557.82 |
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