汇添富医疗积极成长一年持有混合C(009665)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
327,319.63 |
35,494,012.05 |
6,932,737.17 |
-51,917,593.19 |
| 本期利润 |
-5,315,385.13 |
61,124,977.25 |
58,792,166.59 |
-55,415,179.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.18 |
0.16 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.67 |
27.27 |
30.01 |
-27.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.85 |
35.30 |
34.53 |
-21.73 |
| 期末可供分配利润 |
-113,070,372.66 |
-130,337,531.49 |
-164,244,783.29 |
-193,948,490.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.39 |
-0.48 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
179,982,999.26 |
214,576,069.32 |
221,697,612.68 |
178,301,189.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.65 |
0.64 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.04 |
-35.19 |
-35.56 |
-52.10 |
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