汇添富医疗积极成长一年持有混合C(009665)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富医疗积极成长一年持有混合C(009665) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富医疗积极成长一年持有混合C(009665)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-29,863,925.22	655,056,966.92	582,821,235.20	-472,900,610.62
利息合计	372,639.10	996,666.17	571,597.09	2,807,556.92
其中：存款利息收入	372,639.10	996,666.17	571,597.09	2,744,842.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	62,714.33
投资收益合计	22,473,601.06	381,920,171.77	87,053,270.57	-447,733,136.20
其中：股票投资收益	16,235,966.40	372,335,717.50	82,015,815.32	-460,599,053.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,788.12	460,973.95	122,386.30	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,177,846.54	9,123,480.32	4,915,068.95	12,865,917.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-52,710,165.38	272,140,128.98	495,196,367.54	-27,975,031.34
其他收入	-	-	-	-
费用	13,666,657.76	31,678,304.26	13,876,284.05	28,306,003.62
管理人报酬	10,906,574.22	25,377,814.85	11,118,423.72	22,669,610.41
基金托管费	1,817,762.43	4,229,635.77	1,853,070.61	3,778,268.41
销售服务费	793,827.91	1,790,900.04	775,986.63	1,611,925.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,493.20	279,953.60	128,803.09	246,199.53
利润总额	-43,530,582.98	623,378,662.66	568,944,951.15	-501,206,614.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年