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华夏磐利一年定开混合C

(009687)

净值:
1.0939
日增长率:
-1.59%
累计净值:1.0939 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
华夏磐利一年定开混合C(009687)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.0939-1.59%
2021-04-301.1116-0.06%
2021-04-231.1123-0.50%
2021-04-161.1179-0.96%
2021-04-091.12872.86%
2021-04-021.09731.16%
2021-03-261.0847-2.07%
2021-03-191.10761.39%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 张城源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.1072亿元
最近分红 华夏磐利一年定开混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 1284/5022
最近一月 2.48% 1099/5022
最近三月 7.69% 99/5022
最近六月 9.22% 1167/5022
最近一年 0.00% 3631/5022
今年以来 2.70% 1172/5022
成立以来 11.16% 3408/5022
基金简称 单位净值 日增长率
华夏经典1.96802.61%
华夏产业升级混合1.56952.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000650仁和药业639.533747.676.14制造业
000650仁和药业639.534188.956.86制造业
600727鲁北化工533.123587.885.88制造业
600727鲁北化工533.123598.556.39制造业
600727鲁北化工533.123673.186.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47969.6478.55
采矿业3120.005.11
信息传输、软件和信息技术服务业3071.265.03
批发和零售业2575.904.22
其他4329.617.09
华夏磐利一年定开混合C(009687)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票56736.7987.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.006.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4382.816.73
其他各项资产5.720.01
华夏磐利一年定开混合C(009687)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张城源
  • 基金公告
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