华夏磐利一年定开混合C(009687)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏磐利一年定开混合C(009687)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,854,990.08	91,903,652.16	51,550,665.23	-87,695,750.51
利息合计	17,974.72	60,641.56	30,687.42	56,629.63
其中：存款利息收入	17,300.75	58,825.50	30,687.42	56,629.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	673.97	1,816.06	-	-
投资收益合计	9,093,642.07	69,641,396.55	-2,467,996.77	-81,466,916.88
其中：股票投资收益	8,660,608.62	67,490,852.94	-4,056,534.08	-85,742,417.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	433,033.45	2,150,543.61	1,588,537.31	4,275,500.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,743,373.29	22,201,060.80	53,987,974.58	-6,285,475.27
其他收入	-	553.25	-	12.01
费用	820,379.29	2,545,388.60	1,426,738.15	3,240,853.04
管理人报酬	531,973.56	1,729,655.37	981,418.09	2,248,851.97
基金托管费	177,324.52	576,551.84	327,139.41	749,617.33
销售服务费	39,793.33	83,896.04	41,997.94	85,798.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,287.87	155,285.31	76,182.71	156,585.05
利润总额	26,034,610.79	89,358,263.56	50,123,927.08	-90,936,603.55

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