华夏磐利一年定开混合C(009687)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
894,555.73 |
6,232,636.39 |
-287,637.85 |
-5,276,170.25 |
| 本期利润 |
2,885,557.39 |
5,918,315.82 |
3,177,943.12 |
-4,241,917.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.46 |
0.23 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.37 |
28.09 |
14.95 |
-19.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.34 |
30.68 |
16.11 |
-7.50 |
| 期末可供分配利润 |
7,507,596.48 |
6,613,040.75 |
1,346,206.40 |
1,633,844.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.65 |
0.10 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
21,699,719.31 |
18,814,161.92 |
22,894,111.52 |
19,716,168.40 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
1.86 |
1.65 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.29 |
85.79 |
65.08 |
42.17 |
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