基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏成长精选6个月定开混合C(009698) |
净值：
1.0294
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.0294 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 91,019.00 | 33,675,120.42 | 10.31 |
| 300502 | 新易盛 | 68,100.00 | 26,490,900.00 | 8.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 493,500.00 | 25,693,175.88 | 7.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,600.00 | 21,504,504.00 | 6.59 |
| 002463 | 沪电股份 | 175,179.00 | 20,308,501.47 | 6.22 |
| 002371 | 北方华创 | 31,300.00 | 19,279,861.00 | 5.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 58,300.00 | 16,971,713.00 | 5.20 |
| 002281 | 光迅科技 | 101,000.00 | 16,652,880.00 | 5.10 |
| 01810 | 小米集团-W | 756,200.00 | 16,384,223.03 | 5.02 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,232,139.00 | 15,389,429.66 | 4.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,009,908.18 | 50.53 | 93.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,911,943.01 | 3.34 | 6.19 |
| 采矿业 | 217,455.86 | 0.07 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 94,641.61 | 0.03 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 26,002.60 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,829.60 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,540.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.72 | - | 6.54 | 326,529,667.05 |
| 2026-06-30 | 93.30 | - | 6.83 | 482,976,173.55 |
| 2026-03-31 | 88.13 | - | 11.37 | 418,286,357.47 |
| 2025-12-31 | 93.99 | - | 5.64 | 631,704,929.65 |
| 2025-09-30 | 90.45 | - | 7.81 | 743,721,860.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-06-12 | - | 顾鑫峰 | 2338 | 2.54 |
| 2021-09-16 | 2023-11-13 | 王晓李 | 788 | -42.46 |
| 2020-06-12 | 2021-09-16 | 林晶 | 461 | 40.82 |
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