基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏成长精选6个月定开混合C(009698) |
净值：
1.5200
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日增长率：
1.27%
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累计净值：1.5200 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 32,900.00 | 41,783,000.00 | 8.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 105,119.00 | 39,241,215.98 | 8.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 98,900.00 | 38,868,689.00 | 8.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 493,500.00 | 38,319,470.60 | 7.93 |
| 01024 | 快手-W | 1,007,300.00 | 36,395,441.26 | 7.54 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,236,200.00 | 31,530,420.00 | 6.53 |
| 601138 | 工业富联 | 392,700.00 | 28,333,305.00 | 5.87 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,678,139.00 | 24,574,253.02 | 5.09 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,201,600.00 | 22,584,579.08 | 4.68 |
| 603259 | 药明康德 | 173,900.00 | 21,652,289.00 | 4.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,492,390.23 | 34.06 | 70.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,150,575.15 | 9.56 | 19.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,750,590.20 | 4.50 | 9.35 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.04 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 37,650.15 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.30 | - | 6.83 | 482,976,173.55 |
| 2026-03-31 | 88.13 | - | 11.37 | 418,286,357.47 |
| 2025-12-31 | 93.99 | - | 5.64 | 631,704,929.65 |
| 2025-09-30 | 90.45 | - | 7.81 | 743,721,860.78 |
| 2025-06-30 | 92.49 | 0.03 | 6.53 | 610,574,179.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-06-12 | - | 顾鑫峰 | 2247 | 52.00 |
| 2021-09-16 | 2023-11-13 | 王晓李 | 788 | -42.46 |
| 2020-06-12 | 2021-09-16 | 林晶 | 461 | 40.82 |
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