华夏成长精选6个月定开混合C(009698)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,419,382.32 |
70,838,539.66 |
33,396,923.02 |
-2,984,341.76 |
| 本期利润 |
1,331,268.47 |
70,705,935.68 |
35,883,329.09 |
12,735,817.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.56 |
0.26 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
46.99 |
24.63 |
10.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.26 |
57.44 |
26.56 |
11.51 |
| 期末可供分配利润 |
32,275,032.44 |
40,947,069.81 |
15,807,921.24 |
-19,030,850.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.39 |
0.12 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
108,866,597.63 |
145,938,642.99 |
150,422,341.19 |
143,423,803.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.39 |
1.12 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.14 |
39.00 |
11.74 |
-11.71 |
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